한국투자증권이 손실의 일부를 회사가 먼저 떠안는 손익차등형 공모펀드 '한국투자 한미어닝포커스'를 약 1614억원 규모로 설정했다고 15일 밝혔다.
이 상품은 수익자를 선순위와 후순위로 나눠 손익을 배분하는 사모투자재간접형 공모펀드다. 일반 고객이 선순위, 한국투자증권을 비롯한 그룹 계열사가 후순위로 참여한다.
이익이 나면 10% 수익률까지는 선순위 고객과 후순위 회사가 85대 15로 나누고, 10% 초과분은 55대 45로 배분한다. 손실이 나면 하위 펀드 기준 -15%까지는 후순위인 회사가 먼저 흡수한다.
운용은 한국투자신탁운용이 맡는다. 한국과 미국의 주도 기업 가운데 변동성 장세와 고금리 국면에 강한 업종을 골라 소프트웨어, 플랫폼, 반도체 소재 부품 장비, AI 반도체, 조선, 전력, 금융서비스 등 7개 하위 사모펀드에 약 14%씩 균등하게 투자한다.
만기는 최장 3년이며 운용 중 고객 수익률이 15%에 도달하면 조기 상환된다. 설정 후 1년 이내에 목표를 달성하면 1년 시점까지 유동성 자산으로 운용한 뒤 상환한다.
한국투자증권은 2023년부터 손익차등형 공모펀드를 공급해 왔다. 이번 신규 설정 상품을 포함한 19개 가운데 16개가 목표 수익률을 달성해 조기 상환을 완료했거나 앞두고 있다. 지난해 하반기 이후 출시된 후속 시리즈 대다수는 단일 공모로 1000억원 이상을 모았다.
김성환 한국투자증권 사장은 “리스크 관리 체계와 글로벌 소싱 역량을 결합해 고객 자산을 안전하게 보호하면서 시장 대비 우수한 수익을 올릴 수 있는 금융 솔루션을 확대 제공하겠다”고 말했다.
김성윤 기자 syk@etnews.com
