대신증권에서 2일 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "아디다스 내 MS 1위 향해 본격적으로 도약 시작 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.
대신증권 유정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 " 동사의 2분기 실적은 매출액 2,894억원(yoy +25%), 170억원(yoy +47%)으로 예상된다. 2분기에도 지난해 말 생산된 B급 제품 관련 비용이 반영될 것으로 보이나, 금액이 크지 않아 실적에 크게 영향을 미치진 못할 것으로 전망된다. "라고 분석했다.
또한 대신증권에서 " 규모와 수익성 등을 고려할 때 글로 벌 peer 대비 valuation이 아직은 낮을 수 밖에 없는데 2019~2020년에 회사가 계획하 는 생산 설비 수준과 마진율에 다가갈수록 valuation의 괴리는 빠르게 축소될 것으로 보 인다. 최근 아디다스의 주가가 역사상 신고가를 경신하고 있는 점도 동사 주가에 긍정적 이다. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 18,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
17,667
18,000
17,000
*최근 분기기준
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.
<대신증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190702
BUY
18,000
20190509
BUY
17,000
20190417
BUY(유지)
17,000
20190305
BUY
16,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190702
대신증권
BUY
18,000
20190628
DB금융투자
BUY(유지)
18,000
20190516
한국투자증권
BUY(유지)
17,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
