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하나금융투자에서 24일 포스코케미칼(003670)에 대해 "배터리 소재 매출 비중 상승세 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.
하나금융투자 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 포스코케미칼(003670)에 대해 "코로나 바이러스 관련, 전기차 판매 부진에 따른 배터리 소재 수요 감소 가정해도, 현 CAPA가 모두 고객사와 공급 바인딩 되어있는 것 감안, 고객사의 물량 조절 과정에서 포스코케미칼 매출 감소폭은 상대적으로 제한적일 것으로 판단. 전방 시장 확대와 시장 점유율 상승이 함께 이뤄지면서 배터리 소재 부문 전년비 매출 증가율은 양극재 +281%, 음극재 +81%에 달할 것으로 전망. 배터리 소재 매출 비중은 37%까지 증가할 전망."라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "1Q20 실적은 매출 3,875억원(YoY +9%), 영업이익 160억원(YoY -27%)로 컨센서스를 하회.2분기 실적은 매출 4,475억원(YoY +21%), 영업이익 241억원(YoY +43%)이 전망.2020년 실적은 매출 1.9조원(YoY +30%), 영업이익 1,108억원(YoY +23%)로 견조한 성장이 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2019년4월 44,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 70,000원까지 상향조정되고 있다.
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.
[하나금융투자 투자의견 추이]
- 2020.04.24 목표가 70,000 투자의견 BUY
- 2020.02.03 목표가 70,000 투자의견 BUY
- 2019.10.17 목표가 44,000 투자의견 NEUTRAL
- 2019.07.18 목표가 59,000 투자의견 NEUTRAL
- 2019.04.24 목표가 59,000 투자의견 NEUTRAL(하향)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.04.24 목표가 70,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2020.04.24 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권
- 2020.04.07 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
- 2020.04.03 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
