전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 27일 오전 11시35분 현재 전일대비 2.76% 오른 18,600원을 기록하고 있는 송원산업은 지난 1개월간 11.85% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 송원산업의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 송원산업의 위험을 고려한 수익률은 -5.3을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 0.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 송원산업이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 제이준코스메틱 | 2.9% | 0.0% | 0.1 |
| 애경유화 | 2.6% | 12.5% | 4.8 |
| 송원산업 | 2.2% | -11.9% | -5.3 |
| 남해화학 | 1.8% | -5.5% | -3.0 |
| 유니드 | 0.7% | -2.0% | -2.9 |
| 화학 | 0.9% | -4.6% | -5.1 |
| 코스피 | 0.5% | 0.4% | 0.8 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.48% |
| 남해화학 | 8,970원 ▲20(+0.22%) | 제이준코스메틱 | 6,280원 ▼50(-0.79%) |
| 애경유화 | 14,850원 ▼50(-0.34%) | 유니드 | 47,950원 0 (0.00%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 송원산업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
| 송원산업 | 남해화학 | 제이준코스메틱 | 애경유화 | 유니드 | |
| ROE | 10.4 | 4.5 | 10.3 | 22.1 | 8.9 |
| PER | 11.1 | 24.3 | 34.6 | 8.1 | 7.5 |
| PBR | 1.2 | 1.1 | 3.6 | 1.8 | 0.7 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 9월21일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 56,541주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 117,311주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 173,852주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.71%로 적정수준 최근 한달간 송원산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.71%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.32%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 23.7% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.7%를 보였으며 외국인은 12.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.41%로 가장 높았고, 기관이 30.22%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.35%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
