[로봇뉴스]신세계푸드_관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.27%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 24일 오전 11시10분 현재 전일대비 1.84% 하락하면서 133,500원을 기록하고 있는 신세계푸드는 지난 1개월간 6.64% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신세계푸드의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신세계푸드의 위험을 고려한 수익률은 -4.1을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 3.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신세계푸드가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
대웅	2.0%	-2.6%	-1.3
신세계푸드	1.6%	-6.6%	-4.1
농심홀딩스	1.5%	-5.5%	-3.6
풀무원	1.4%	-1.4%	-1.0
NICE	1.3%	0.9%	0.6
서비스업	0.5%	-0.1%	-0.2
코스피	0.4%	1.2%	3.0

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.27%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 0.27% 하락하고 있다.

풀무원	139,000원 ▼1000(-0.71%)	대웅	42,900원 ▼800(-1.83%)
NICE	17,100원 0 (0.00%)	농심홀딩스	111,500원 ▲1000(+0.90%)

증권사 목표주가 220,000원, 현재주가 대비 64% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 신세계푸드의 평균 목표주가는 220,000원이다. 현재 주가는 133,500원으로 86,500원(64%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 케이프투자증권의 김태현, 조미진 에널리스트가 " 기대가􀀁 현실화되는􀀁 시기, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 220,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 1.27%로 업종평균 하회. PER은 56.38로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.82임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신세계푸드는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	신세계푸드	농심홀딩스	풀무원	대웅	NICE
ROE	3.2	10.2	3.3	1.9	11.9
PER	56.4	6.1	46.4	32.9	7.2
PBR	1.8	0.6	1.5	0.6	0.9
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 1월20일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 4,187주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 16,614주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 20,801주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 최근 한달간 신세계푸드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.94%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 36.12% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.02%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 36.12%를 보였으며 외국인은 12.85%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.38%로 가장 높았고, 기관이 23.77%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.84%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다.

현재주가 근처인 140,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 140,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 140,000원대는 전체 거래의 22.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 136,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 136,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 136,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com