[로봇뉴스]한진중공업_투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비수익률 -3.0으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아 24일 오전 11시26분 현재 전일대비 2% 하락하면서 3,190원을 기록하고 있는 한진중공업은 지난 1개월간 5.76% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한진중공업의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 한진중공업의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 그러나 건설업업종의 위험대비수익률 -3.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한진중공업이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
진흥기업	3.5%	-19.5%	-5.5
한진중공업	1.9%	-5.8%	-3.0
GS건설	1.5%	0.6%	0.3
금호산업	1.2%	-3.0%	-2.5
태영건설	0.8%	-1.9%	-2.3
코스피	0.4%	1.2%	3.0
건설업	0.8%	-2.6%	-3.2

관련종목들도 하락 우세, 건설업업종 -0.47%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 건설업업종이 0.47% 하락하고 있다.

태영건설	5,150원 ▼50(-0.96%)	진흥기업	1,880원 0 (0.00%)
GS건설	25,850원 ▼550(-2.08%)	금호산업	9,360원 ▼10(-0.11%)

증권사 목표주가 4,100원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한진중공업의 평균 목표주가는 4,100원이다. 현재 주가는 3,190원으로 910원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

11월15일에 한진중공업 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	6,166.1억	-27.8억	-756.6억
직전분기 대비	27.8% 감소	적자반전	적자반전
전년동기 대비	29.9% 감소	적자반전	적자지속

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 0.31%로 업종평균 하회. PBR은 0.32로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한진중공업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.

	한진중공업	진흥기업	금호산업	태영건설	GS건설
ROE	-12.5	0.0	35.1	-2.3	-1.0
PER	-	-	2.5	-	-
PBR	0.3	-	0.9	0.3	0.6
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 7일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 800,435주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 255,417주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,055,852주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준 최근 한달간 한진중공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.4%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 21.76% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.14%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.76%를 보였으며 기관은 7.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.26%로 가장 높았고, 외국인이 22.76%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.97%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 3,355원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 3,355원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,355원대는 전체 거래의 22%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,895원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 3,355원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 3,355원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

1월17일 :(주)한진중공업 수시공시의무관련사항(공정공시)
1월13일 :(주)한진중공업 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)
1월12일 :(주)한진중공업 (정정)단일판매ㆍ공급계약체결
12월28일 :(주)한진중공업 단일판매ㆍ공급계약체결


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com