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SK증권에서 16일 삼성전자(005930)에 대해 "2분기 최저점 통과중, 하반기 본격 회복"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다.
SK증권 김영우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
SK증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "① ‘20.2Q 스마트폰 판매 부진으로, 메모리 반도체까지 실적 부진 예상. ② 글로벌 수요는 스마트폰 YoY -14%, TV -8% 수준의 수요 하락 가능성 제기되고 있으나, 자금력이 풍부한 동사의 시장점유율 확대의 적기. ’21년 수요 회복시 가파른 실적 개선 전망. ③ 코로나19 위기를 지나면, 세상은 극단적으로 CLOUD 기반의 플랫폼 환경으로 빠르게 전환될 가능성 높음. 반면 올해 반도체 CAPEX는 보수적."라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "Cloud 기업들의 높은 Server DRAM 재고가 부담스러우나, 올해에는 DRAM 3사 모두 신규 설비 증가는 없을 것으로 전망. 결국 ’21년에는 IM, 메모리 반도체, 시스템 반도체, OLED까지 좋아지며, 큰 폭의 성장성을 보여주게 될 것. 실적이 최저점을 지나는 현 상황에서 비중확대 전략 추천."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 49,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 68,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.
[SK증권 투자의견 추이]
- 2020.06.16 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.05.20 목표가 68,000 투자의견 BUY
- 2020.03.17 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.11.19 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.16 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.06.16 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지) SK증권
- 2020.06.15 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2020.06.12 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
- 2020.06.09 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
