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현대차증권에서 3일 한국전력(015760)에 대해 "풀어야 할 숙제가 너무 많다."라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.
현대차증권 강동진, 정혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 한국전력(015760)에 대해 "전년비 증가한 환경관련 비용은 RPS 비용 1,606억원, 온실가스배출권 관련비용 5,939억원등. 이러한 비용은 향후 지속적으로 원가 압박 요인이 될 가능성이 높아 에너지 가격 하락으로 인한 비용 감소만을 고려하여 투자하기 어려운 상황. 한빛 3,4호기 정비 기간 당초 2월말에서 3호기는 5월 말, 4호기는 9월말로 정비기간 연장. 최근 가동률 상승은 예상수준. 2-3분기 가동률 전망 하향. 향후 재가동 시점 여전히 불확실."라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "4Q19 실적은 매출액 14.9조원, 영업적자 -1.7조원 기록하여 컨센서스를 하회. "라고 밝혔다.
한편 "당분가 투자매력이 회복되기 쉽지 않은 상황. 목표주가 27,000원으로 하향 조정. 코로나 영향으로 전력수요 부진 가능성 높다는 점은 Top line에 부담이 될 전망. 또한 경기 부진은 요금 정상화 불확실성은 높이는 요인으로 작용할 가능성이 높음. "라고 전망했다.
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 44,000원까지 높아졌다가 2019년6월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 27,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2020.03.03 목표가 27,000 투자의견 BUY
- 2019.12.27 목표가 33,000 투자의견 BUY
- 2019.08.16 목표가 33,000 투자의견 BUY
- 2019.07.03 목표가 33,000 투자의견 BUY
- 2019.06.05 목표가 33,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.03.03 목표가 27,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2020.03.02 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권
- 2020.03.02 목표가 26,000 투자의견 HOLD 삼성증권
- 2020.03.02 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
