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유안타증권에서 4일 이노션(214320)에 대해 "본격적인 두자릿수 증익 구간 진입 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 94,000원을 내놓았다.
유안타증권 박성호, 이혜인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 이노션(214320)에 대해 "2020년 영업이익에 대한 당사 추정치(1,462억원) 및 컨센서스(1,485억원)엔 제네시스브랜드 마케팅 점화 수혜에 대한 가정이 거의 반영되어 있지 않음. 동사의 Valuation은 2020년한자릿수대 후반의 Organic 성장과 Wellcom Group 연결효과만으로도 2020E PER 기준 14.7배에 불과한 상황. 제네시스 브랜드 마케팅 점화시, 동사의 2020E PER은 더욱 낮아질 수 있음. "라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "연결실적은 매출총이익 1,531억원(+18% YoY), 영업이익 397억원(+18% YoY), 지배 순이익 223억원(+15% YoY)을 기록해 영업이익 기준으로 컨센서스를 15% 이상 상회."라고 밝혔다.
한편 "동사는 4Q19 기준 현금성자산 6,007억원을 보유 중에 있어 추가적인 M&A 여력도 충분한 것으로 판단. 동사에 대한 미디어 업종 Top-pick 의견 유지."라고 전망했다.
◆ Report statistics
목표주가는 2019년5월 88,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 94,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 94,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 84,000원을 제시한 바 있다.
[유안타증권 투자의견 추이]
- 2020.02.04 목표가 94,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.11.04 목표가 94,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.10 목표가 94,000 투자의견 BUY
- 2019.08.01 목표가 94,000 투자의견 BUY
- 2019.06.25 목표가 91,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.02.04 목표가 94,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
- 2020.02.04 목표가 94,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권
- 2020.02.04 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
- 2020.02.04 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
