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하나금융투자에서 27일 롯데케미칼(011170)에 대해 "달라지는 성장 전략에 주목. 시황둔화 불구 견조한 실적 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다.
하나금융투자 윤재성, 손진원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "- 3Q19 영업이익 컨센 10% 하회하나, ECC 기여도는 상승- 4Q19 영업이익 정기보수로 감익 예상되나, 시황은 바닥권- 스페셜티 업체로의 도약을 위한 성장전략의 변화가 포착"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "최근 롯데첨단소재 합병 및 PC/MeX, EOA 증설, GS에너지와의 JV설립을 통한 페놀/아세톤/BPA 등설 계획 등은 이러한 일련의 과정하에 있다. 이러한 관점에서 최근 거론되는 히타치케미칼 인수를 통한 전자재료 및 2차전지로의 사업 확장 또한 높은 의지가 담겨있을 것으로 추정한다. 히타치케미칼 인수 결과를 떠나 이제부터 롯데케미칼의 성장 전략의 방향성은 저평가된 Valuation이 상향되는 쪽으로의 변화일 것이라 판단"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 400,000원까지 높아졌다가 2019년1월 350,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 350,000원으로 제시되고 있다.
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다.
[하나금융투자 투자의견 추이]
- 2019.09.27 목표가 350,000 투자의견 BUY
- 2019.08.06 목표가 350,000 투자의견 BUY
- 2019.07.03 목표가 350,000 투자의견 BUY
- 2019.05.07 목표가 350,000 투자의견 BUY
- 2019.02.13 목표가 350,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.09.27 목표가 350,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2019.09.26 목표가 360,000 투자의견 BUY 유안타증권
- 2019.09.11 목표가 310,000 투자의견 BUY KB증권
- 2019.08.08 목표가 300,000 투자의견 BUY 삼성증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
