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KB증권에서 5일 한화케미칼(009830)에 대해 "2019 KB Korea Conference 참가기업"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.
KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KB증권에서 한화케미칼(009830)에 대해 "-3분기 매출액과 영업이익은 2조 7,516억원으로 전분기 및 전년동기대비 모두 증가할 전망-기초소재는 정기보수 이후 가송소다 판매랑 증가와 TDI 가격상승이 예상됨. 태양광사업은 미국 모듈공장 상업가동에 따른 출하량 증가가 기대됨"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "-현재 시가총액 2.77조원은 우려하고 있는 태양광사업의 순자산 (NAV)을 100% 차감한 장부가치 2.82조원보다도 낮은 수준. 과도한 우려에 따른 낙폭과대와 밸류에이션 매력이 주목할 필요가 있음 "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 23,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년2월 28,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 25,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.
[KB증권 투자의견 추이]
- 2019.09.05 목표가 25,000 투자의견 BUY
- 2019.08.07 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.05.08 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.30 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.09.05 목표가 25,000 투자의견 BUY KB증권
- 2019.09.06 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
- 2019.08.07 목표가 22,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2019.08.08 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
