[ET투자뉴스]녹십자, "독감백신의 수출회복…" BUY-하나금융투자

발행일 : 2019-07-31 10:38 업데이트 : 2019-07-31 10:38

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하나금융투자에서 31일 녹십자(006280)에 대해 "독감백신의 수출회복이 불러온 어닝 서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

하나금융투자 선민정, 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 녹십자(006280)에 대해 "2분기 매출액은 3,596억원(YoY, 5.2%), 영업이익은 196억원(YoY, 47.5%, OPM, 5.5%)을 기록, 컨센서스를 크게 상회하는 어닝 서프라이즈 실적을 시현: 이익률이 좋은 남반구 독감백신 물량이 2017년 수준으로 정상화되었기 때문으로 보인다-3분기 관전포인트는 4가 독감백신 비중확대와 터키 수두백신"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 " 특히 중국에서 승인받은 헌터증후군 치료제가 전무하다는 사실을 감안할 때 헌터라제가 엘라프라제보다 먼저 중국 승인을 획득하게 된다면 시장을 선점하는데 보다 유리한 고지를 선점할 수 있을 것으로 보인다. 2020년부터 녹십자의 실적 모멘텀은 중국에서 발생할 수 있을 것으로 기대되는 바, 녹십자에 대해 중장기적 관점에서 저점 매수를 권고한다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 280,000원까지 높아졌다가 2019년6월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 170,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	HOLD(유지)
목표주가	148,333	170,000	130,000

*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190731	BUY	170,000
20190604	BUY	170,000
20190502	BUY	190,000
20190213	BUY	180,000
20190115	BUY	180,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190731	하나금융투자	BUY	170,000
20190731	DB금융투자	BUY(유지)	170,000
20190715	삼성증권	BUY	140,000
20190711	키움증권	OUTPERFORM(MAINTAIN)	130,000