전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 25일 오전 11시40분 현재 전일대비 4.19% 하락하면서 7,090원을 기록하고 있는 백산은 지난 1개월간 25.6% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 백산의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 백산의 위험을 고려한 수익률은 -9.1을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -3.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 백산이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 코스모화학 | 2.9% | -11.3% | -3.8 |
| 백산 | 2.8% | -25.6% | -9.1 |
| 토니모리 | 2.7% | -19.1% | -7.0 |
| HDC현대EP | 1.8% | -4.6% | -2.5 |
| 동아타이어 | 1.1% | -0.4% | -0.3 |
| 화학 | 1.0% | -1.5% | -1.5 |
| 코스피 | 0.7% | -2.5% | -3.5 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -2.24% |
| 토니모리 | 9,990원 ▼310(-3.01%) | 코스모화학 | 10,250원 ▼450(-4.21%) |
| 동아타이어 | 13,500원 ▼50(-0.37%) | HDC현대EP | 5,350원 ▼90(-1.65%) |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.61%로 적정수준 최근 한달간 백산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.61%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.41%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 21.61%, 외국인 20.34% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.93%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.61%를 보였으며 외국인은 20.34%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.73%로 가장 높았고, 외국인이 29.84%로 그 뒤를 이었다. 기관은 20.39%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
