전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 25일 오후 12시55분 현재 전일대비 3.14% 하락하면서 24,700원을 기록하고 있는 한화는 지난 1개월간 7.84% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한화의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 한화의 위험을 고려한 수익률은 -5.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -3.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한화가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
SKC | 2.7% | 13.1% | 4.8 |
OCI | 2.0% | -4.1% | -2.0 |
태광산업 | 1.4% | -3.9% | -2.7 |
한화 | 1.4% | -7.8% | -5.5 |
금호석유 | 1.3% | -11.1% | -8.5 |
화학 | 1.0% | -1.7% | -1.7 |
코스피 | 0.7% | -2.4% | -3.4 |
관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -2.37% |
OCI | 88,800원 ▼2100(-2.31%) | 태광산업 | 1,288,000원 ▼12000(-0.92%) |
금호석유 | 85,100원 ▼1300(-1.50%) | SKC | 41,050원 ▼2350(-5.41%) |
증권사 목표주가 40,300원, 현재주가 대비 63% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한화는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
한화 | 금호석유 | SKC | 태광산업 | OCI | |
ROE | 6.1 | 21.5 | 8.6 | 6.8 | 6.3 |
PER | 2.2 | 6.3 | 11.5 | 7.5 | 11.0 |
PBR | 0.1 | 1.4 | 1.0 | 0.5 | 0.7 |
기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 최근 한달간 한화의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.15%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 34.69%, 외국인 26.54% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 38.15%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.69%를 보였으며 외국인은 26.54%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 33.97%로 가장 높았고, 외국인이 33.17%로 그 뒤를 이었다. 개인은 31.58%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
주요 매물구간인 33,800원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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