삼성증권에서 16일 해성디에스(195870)에 대해 " 매출먼저 회복 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.
삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 해성디에스(195870)에 대해 "● 2Q19실적은 매출액 940억원 및 영업이익률 6.2% 기록. 매출회복에도 Capex투자와 인원 증가에 따른 공정비 증가로 영업이익은 추정치 하회. 한편, 자동차향 리드프레임 매출은 331억원(+27.3%YoY) 및 35.2%비중 기록. ● 가격경쟁력을 기반으로 빠른 수주회복. 3Q19에는 매출 1,000억원 달성 전망. "라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 " ● 일본의 반도체 수출 규제 등으로 전방 산업의 대외 불확실성이 증가하였으나, 오히려 재 고확보를 위해 생산물량은 유지가능성이 높음. 3Q19이후 매출이 1천억원이 넘어가면서 고정비 부담이 낮아질 전망"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 24,000원까지 높아졌다가 2019년1월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 17,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
BUY
목표주가
18,000
20,000
17,000
*최근 분기기준
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.
<삼성증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190716
BUY
17,000
20190422
BUY
17,000
20190122
BUY
17,000
20181129
BUY
21,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190716
삼성증권
BUY
17,000
20190716
유진투자증권
BUY(유지)
17,000
20190422
하나금융투자
BUY
20,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
