전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 15일 오전 11시10분 현재 전일대비 1.29% 하락하면서 153,500원을 기록하고 있는 롯데칠성은 지난 1개월간 12.54% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데칠성의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데칠성의 위험을 고려한 수익률은 -7.8을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률 -6.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데칠성이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동원F&B | 1.7% | -2.1% | -1.2 |
| 롯데칠성 | 1.6% | -12.5% | -7.8 |
| 롯데제과 | 1.6% | -10.1% | -6.3 |
| 하이트진로 | 1.4% | 0.5% | 0.3 |
| 농심 | 1.3% | -4.7% | -3.6 |
| 코스피 | 0.7% | -0.5% | -0.7 |
| 음식료품 | 0.6% | -4.1% | -6.8 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 음식료품업종 -0.78% |
| 농심 | 242,500원 ▼1500(-0.61%) | 롯데제과 | 159,500원 ▼500(-0.31%) |
| 하이트진로 | 21,900원 ▼150(-0.68%) | 동원F&B | 287,000원 ▼4500(-1.54%) |
| 증권사 목표주가 212,100원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데칠성은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 롯데칠성 | 동원F&B | 롯데제과 | 농심 | 하이트진로 | |
| ROE | 29.2 | - | 3.1 | 4.0 | 0.9 |
| PER | 3.0 | - | 48.2 | 20.8 | 103.3 |
| PBR | 0.9 | - | 1.5 | 0.8 | 1.0 |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 최근 한달간 롯데칠성의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.17%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 33.23%, 외국인 38.55% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 38.55%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.23%를 보였으며 개인은 28.02%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 38.99%로 가장 높았고, 개인이 32.89%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 27.89%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
