전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 9일 오전 11시55분 현재 전일대비 2.25% 하락하면서 9,110원을 기록하고 있는 넥센타이어는 지난 1개월간 8.72% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 넥센타이어의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 넥센타이어의 위험을 고려한 수익률은 -6.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -3.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 넥센타이어가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 애경산업 | 1.8% | -16.9% | -9.3 |
| 한솔케미칼 | 1.6% | 1.3% | 0.7 |
| 코스맥스 | 1.6% | -9.3% | -5.8 |
| 휴켐스 | 1.4% | 3.3% | 2.3 |
| 넥센타이어 | 1.3% | -8.7% | -6.7 |
| 화학 | 0.9% | -1.2% | -1.3 |
| 코스피 | 0.6% | -1.8% | -3.0 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.92% |
| 애경산업 | 36,900원 ▲700(+1.93%) | 한솔케미칼 | 81,000원 ▲600(+0.75%) |
| 코스맥스 | 102,000원 ▼3000(-2.86%) | 휴켐스 | 22,100원 ▼150(-0.67%) |
| 증권사 목표주가 11,700원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 넥센타이어는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 넥센타이어 | 코스맥스 | 휴켐스 | 애경산업 | 한솔케미칼 | |
| ROE | 7.1 | - | - | - | - |
| PER | 10.3 | - | - | - | - |
| PBR | 0.7 | - | - | - | - |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 넥센타이어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 3.28%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 45%, 외국인 29.87% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 29.87%를 보였으며 개인은 25.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 44.25%로 가장 높았고, 개인이 27.9%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 27.73%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
