[ET투자뉴스]하나투어, "원/엔 환율과 데칼…" BUY-하나금융투자

발행일 : 2019-06-20 09:28 업데이트 : 2019-06-20 09:28

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하나금융투자에서 20일 하나투어(039130)에 대해 "원/엔 환율과 데칼코마니"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다.

하나금융투자 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 하나투어(039130)에 대해 "하반기 일본에 대한 기대감을 앞두고 원/엔 환율의 상승으로 일본 예약률이 하향되고 있고, 이중장부 관련 이슈로 인해 주가는 2012년 수준까지 회귀했다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2분기 예상 영업수익/영업이익은 각각 1,988억원(+1%YoY) /42억원(-12%)이다. 패키지 송객 주슨 -14%로 4개 분기 연속 감소가 예상되나, 단거리인 일본 노선의 월별 송객수가 여전히 10만명을 하회하는 부진으로 ASP는 5~7% 내외의 상승이 예상된다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 70,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년5월 86,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 72,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	BUY(유지)
목표주가	84,889	90,000	72,000

*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 72,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190620	BUY	72,000
20190503	BUY	86,000
20190207	BUY	80,000
20181102	BUY	70,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190620	하나금융투자	BUY	72,000
20190507	흥국증권	BUY(신규)	87,000
20190502	메리츠종금증권	BUY	86,000
20190503	현대차증권	BUY	85,000