이베스트투자증권에서 20일 엔씨소프트(036570)에 대해 "하반기 승부주. 기대신작 2개 신작모멘텀 대기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 630,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "동사는 PC MMORPG IP 기반 모바일 MMORPG 기대신작 라인업들을 다수 보유하고 있 다. 그 중 올해 하반기에만 블레이드앤소울 S 한국, 리니지2 M 한국 론칭일정이 준비되어 있다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "2Q19 연결영업실적은 매출 4,132억원(qoq 15%), 영업이익 1,255억원(qoq 58%)으로서 전분기 대비 대폭 반등할 것으로 전망한다"라고 밝혔다.
한편 "리니지는 3/27 리마스터 론칭을 앞두고 아이템 프로모션을 축소하며 매출이 대폭 감소했으나 리마스터 론칭 후 트래픽 지표가 강하게 반등하여 2Q19는 매출이 대폭 증가 할 기대된다. 그리고, 비용 측면에서는 인건비가 전분기 일회성 비용에 대한 역기저 효과 로 대폭 안정화될 것이다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 500,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년12월 680,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 630,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
HOLD(유지)
목표주가
621,429
750,000
430,000
*최근 분기기준
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 630,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 430,000원을 제시한 바 있다.
<이베스트투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190620
BUY(유지)
630,000
20190513
BUY(유지)
680,000
20190422
BUY(유지)
610,000
20190226
BUY (MAINTAIN)
610,000
20190213
BUY (MAINTAIN)
610,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190620
이베스트투자증권
BUY(유지)
630,000
20190618
케이프투자증권
HOLD(유지)
430,000
20190611
한화투자증권
BUY
600,000
20190605
NH투자증권
BUY(유지)
750,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
