전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 19일 오후 12시25분 현재 전일대비 3.77% 오른 68,800원을 기록하고 있는 세아제강은 지난 1개월간 1.15% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 세아제강의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 세아제강의 위험을 고려한 수익률은 -0.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 철강금속업종의 위험대비수익률인 4.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 세아제강이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동부제철 | 2.7% | -28.8% | -10.6 |
| 동양철관 | 2.2% | 15.5% | 7.0 |
| 대한제강 | 2.2% | 9.8% | 4.4 |
| 동일산업 | 1.8% | 3.9% | 2.1 |
| 세아제강 | 1.2% | -1.2% | -0.9 |
| 코스피 | 0.5% | 3.0% | 6.0 |
| 철강금속 | 0.8% | 3.9% | 4.8 |
| 관련종목들 상승 우위, 철강금속업종 +0.64% |
| 동부제철 | 7,440원 ▲90(+1.22%) | 동일산업 | 61,500원 ▼500(-0.81%) |
| 대한제강 | 8,320원 ▲50(+0.60%) | 동양철관 | 1,380원 ▲45(+3.37%) |
| 외국인, 기관, 개인 모두 순매도(한달누적) 전일 외국인이 39주를 사들인 반면 기관은 412주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 3,250주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 1,408주를 순매도했다. 개인들 또한 951주를 팔아치운 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 세아제강의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 25.04% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.04%를 보였으며 외국인은 12.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.67%로 가장 높았고, 기관이 17.9%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.67%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 조정 후 재상승세를 보이면서 상승추세를 유지하려고 하고 있다. |
