[ET투자뉴스]한신공영_주가, 거래량, 투자심리 모두 약세

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 10일 오후 2시10분 현재 전일대비 2.24% 하락하면서 15,250원을 기록하고 있는 한신공영은 지난 1개월간 9.76% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한신공영의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 한신공영의 위험을 고려한 수익률은 -5.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률 5.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한신공영이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
한진중공업	3.6%	-7.1%	-1.9
남광토건	3.2%	8.4%	2.6
한라	2.1%	7.4%	3.5
계룡건설	2.1%	5.3%	2.5
한신공영	1.7%	-9.8%	-5.7
코스피	0.8%	-1.8%	-2.2
건설업	1.4%	7.2%	5.1

관련종목들도 일제히 하락, 건설업업종 -1.89%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 건설업업종은 1.89% 하락하고 있다.

한진중공업	1,765원 ▼35(-1.94%)	남광토건	15,500원 ▼1000(-6.06%)
계룡건설	20,700원 ▼750(-3.50%)	한라	4,235원 ▼155(-3.53%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 9.94%로 업종평균 상회. PER은 1.22로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.45로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한신공영은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	한신공영	남광토건	한라	한진중공업	계룡건설
ROE	37.2	3.9	16.5	-40.1	15.1
PER	1.2	89.3	3.2	-	3.0
PBR	0.5	3.5	0.5	0.4	0.5
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 17일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 91,250주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 18,875주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 110,125주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭이 작아 최근 한달간 한신공영의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 15.14%, 외국인 21.59% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.26%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.59%를 보였으며 기관은 15.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.85%로 가장 높았고, 외국인이 17.37%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.76%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 19,850원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 19,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,850원대는 전체 거래의 18.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 15,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 15,800원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

11월12일 :한신공영(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com