대신증권에서 30일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "조직 효율 개선 강도에 따라 주가 상승폭 결정"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.
대신증권 유정현, 이나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "백화점과 국내외 마트 사업부가 구조조정 결실 보이고 있어 투자 매력 커진 상황. 사업부별 영업 경쟁력이 아주 뛰어나다고 할 수 없지만 효율이 개선될 여력이 있다는 측면에서 단기 주가상승 탄력 클 것으로 판단"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "중국 마트 사업 철수로 연간 2,500억원의 영업이익 개선에, 국내 마트 사업부의 수익성 개선도의미 있게 진행 중. 국내 부문의 영업이익률이 기존에 손익 분기 수준에서 +1%p 이상 개선 추세를 보이면서 마트 사업부의 영업이익 개선 강도는 연간 +2,800억원까지 상승. 이는 전체 영업이익이 27% 증가하는 효과"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 280,000원까지 높아졌다가 2018년8월 250,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 250,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
HOLD(유지)
목표주가
260,313
300,000
230,000
*최근 분기기준
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다.
<대신증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181130
BUY
250,000
20181109
BUY
250,000
20181022
BUY
250,000
20180813
BUY
250,000
20180514
매수(유지)
280,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181130
대신증권
BUY
250,000
20181127
한국투자증권
매수(유지)
260,000
20181126
미래에셋대우
TRADING BUY
260,000
20181126
이베스트투자증권
BUY (MAINTAIN)
260,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
