전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 27일 오후 2시20분 현재 전일대비 4.98% 오른 33,700원을 기록하고 있는 코스메카코리아는 지난 1개월간 31.64% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.9%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코스메카코리아의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코스메카코리아의 위험을 고려한 수익률은 8.1을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 화학업종의 위험대비수익률인 7.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코스메카코리아가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 연우 | 4.6% | 7.6% | 1.6 |
| 네오팜 | 4.5% | 25.9% | 5.7 |
| 코스메카코리아 | 3.9% | 31.6% | 8.1 |
| 리더스코스메틱 | 3.6% | 14.9% | 4.1 |
| 솔브레인 | 2.1% | -1.3% | -0.6 |
| 코스닥 | 1.6% | 11.4% | 7.1 |
| 화학 | 1.7% | 12.8% | 7.5 |
| 관련종목들 상승 우위, 화학업종 +1.52% |
| 네오팜 | 49,050원 ▼150(-0.30%) | 리더스코스메틱 | 12,750원 ▲250(+2.00%) |
| 솔브레인 | 52,700원 ▲600(+1.15%) | 연우 | 21,200원 ▲800(+3.92%) |
| 증권사 목표주가 43,200원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.13%로 적정수준 최근 한달간 코스메카코리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.22%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 18.76%, 외국인 15.5% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.76%를 보였으며 외국인은 15.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.1%로 가장 높았고, 기관이 25.75%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.14%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기간 주가는 조정을 보이고 있지만 상승추세는 여전히 유효하다. |
