NH투자증권에서 16일 한국철강(104700)에 대해 "[철근 - 스크랩] 스프레드 축소와 담합 과징금 반영"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,200원을 내놓았다.
NH투자증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 한국철강(104700)에 대해 "철근 판매량은 24만톤으로 전년동기와는 유사했으나, 전분기대비 4만톤(-14.3% q-q) 감소. 또한, 철스크랩 가격상승으로 [철근-스크랩] 스프레드 축소. 철근의 3분기 ASP(Average Sales Price: 평균판매단가)는 전분기대비3만원 축소된 반면, 철스크랩 가격은 톤당 5만원 상승해, 톤당 2만원 가량 스프레드 축소. 한편, 철근가격 담합 판정에 따른 공정위 과징금 175억원이 영업외실적에 반영. 이로 인해 세전손실 132억원 기록"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "국내 주택건설 경기 약화에 따른 철근시장 위축과 부진했던 3분기 실적을 반영해 2018년과 2019년 주당순이익(EPS: Earnings Per Share) 전망을 기존대비 각각 49.4%, 15.2% 하향. 목표주가를 기존 8,600원에서 6,200원으로 하향하며, 투자의견 [Hold]를 유지"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
중립
HOLD(유지)
HOLD(유지)
목표주가
6,200
6,200
6,200
*최근 분기기준
오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 6,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.
<NH투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181116
HOLD(유지)
6,200
20180525
HOLD(유지)
8,600
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181116
NH투자증권
HOLD(유지)
6,200
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
