전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 13일 오후 12시10분 현재 전일대비 4.02% 하락하면서 81,100원을 기록하고 있는 키움증권은 지난 1개월간 8.57% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 키움증권의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 키움증권의 위험을 고려한 수익률은 2.8을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 -2.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 키움증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| LS | 3.4% | -12.2% | -3.5 |
| 키움증권 | 3.0% | 8.6% | 2.8 |
| 메리츠화재 | 2.8% | 13.6% | 4.8 |
| 메리츠금융지주 | 2.1% | 0.9% | 0.4 |
| BNK금융지주 | 1.3% | -3.0% | -2.3 |
| 코스피 | 1.2% | -4.5% | -3.7 |
| 금융업 | 1.3% | -2.5% | -2.0 |
| 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -1.07% |
| 메리츠화재 | 20,900원 ▲350(+1.70%) | 메리츠금융지주 | 11,600원 ▼50(-0.43%) |
| BNK금융지주 | 7,750원 ▼40(-0.51%) | LS | 52,700원 ▼800(-1.50%) |
| 증권사 목표주가 109,500원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 6일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 9일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 227,991주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 108,569주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 119,422주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준 최근 한달간 키움증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.42%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.14%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 40.27%, 외국인 24.89% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 40.27%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 34.83%를 보였으며 외국인은 24.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 42.68%로 가장 높았고, 개인이 29.51%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 27.8%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다. |
