하나금융투자에서 9일 CJ제일제당(097950)에 대해 "마음이 편안하다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 440,000원을 내놓았다.
하나금융투자 심은주,윤승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "3분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 4조 9,456억원(YoY+12.1%), 2,652억원(YoY -1.5%) 기록해 시장 기대치에 부합했다. 연결 순이익은 3Q17 삼성생명 매각차익(2,288억원)영향 제외시 YoY 37% 증가한 1,208억원을 시현했다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "① 현 주가는 2019년 예상 PER 13.4배에 거래 중이다. ②내년 연결 영업이익 성장률이 두 자리 수로 전망되는 만큼 실적 모멘텀이 부각될 전망이다. ③ ‘쉬안즈’ 인수가 가시화 된다면 내년 EPS는 기존 추정치 대비 15.7% 증가하는 효과가 있을 것으로 추산된다"라고 밝혔다.
한편 "4분기는 가공식품 부문의 낮은 베이스 및 바이오 고수익 제품(핵산, 트립토판, 발린 등)의 견조한 시세 기인해 유의미한 YoY 증익이 기대된다. 내년 CJ제일제당의 연결 영업이익은 YoY 19.2% 증가할 것으로 추정된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 510,000원까지 높아졌다가 2017년12월 440,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 440,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
BUY
목표주가
443,500
510,000
400,000
*최근 분기기준
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 440,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다.
<하나금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181109
BUY
440,000
20180918
BUY
440,000
20180824
BUY
440,000
20180809
BUY
440,000
20180717
BUY
440,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181109
하나금융투자
BUY
440,000
20181109
미래에셋대우
BUY
460,000
20181109
한국투자증권
BUY(유지)
410,000
20181109
흥국증권
BUY(유지)
460,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
