전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 2일 오전 10시20분 현재 전일대비 1.63% 오른 4,360원을 기록하고 있는 한국자산신탁은 지난 1개월간 21.16% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국자산신탁의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 한국자산신탁의 위험을 고려한 수익률은 -10.5를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -6.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국자산신탁이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 우리종금 | 2.8% | -12.3% | -4.3 |
| 한라홀딩스 | 2.3% | 0.3% | 0.1 |
| 한국자산신탁 | 2.0% | -21.2% | -10.5 |
| 세아홀딩스 | 1.9% | -19.4% | -10.1 |
| 아주캐피탈 | 1.3% | -7.8% | -6.0 |
| 코스피 | 1.4% | -10.4% | -7.4 |
| 금융업 | 1.5% | -9.4% | -6.7 |
| 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +2.09% |
| 아주캐피탈 | 8,130원 ▼10(-0.12%) | 세아홀딩스 | 102,000원 ▲500(+0.49%) |
| 우리종금 | 742원 ▲22(+3.06%) | 한라홀딩스 | 40,050원 ▲250(+0.63%) |
| 증권사 목표주가 7,800원, 현재주가 대비 78% 추가 상승여력 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 10월31일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 27,227주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 21,159주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 48,386주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준 최근 한달간 한국자산신탁의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.91%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 18.25%, 외국인 19.01% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.01%를 보였으며 기관은 18.25%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.81%로 가장 높았고, 외국인이 18.95%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.22%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
