전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 19일 오후 1시10분 현재 전일대비 6.17% 하락하면서 3,805원을 기록하고 있는 TBH글로벌은 지난 1개월간 20.73% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 TBH글로벌의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 TBH글로벌의 위험을 고려한 수익률은 -6.9를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 그러나 섬유의복업종의 위험대비수익률 -10.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 TBH글로벌이 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 대한방직 | 3.6% | 19.3% | 5.3 |
| TBH글로벌 | 3.0% | -20.7% | -6.9 |
| 호전실업 | 2.9% | -23.2% | -7.9 |
| 형지엘리트 | 2.5% | -14.8% | -5.9 |
| 방림 | 1.9% | -9.6% | -5.0 |
| 코스피 | 1.2% | -6.1% | -5.0 |
| 섬유의복 | 1.3% | -13.4% | -10.3 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 섬유의복업종 -2.8% |
| 호전실업 | 11,100원 ▼650(-5.53%) | 형지엘리트 | 3,465원 ▼5(-0.14%) |
| 방림 | 24,050원 ▼450(-1.84%) | 대한방직 | 14,200원 ▼700(-4.70%) |
| 8월13일에 TBH글로벌 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 1,408.0억 | -114.0억 | -145.0억 |
| 직전분기 대비 | 27.6% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 0.4% 증가 | 적자반전 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 TBH글로벌은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다. |
| TBH글로벌 | 형지엘리트 | 호전실업 | 대한방직 | 방림 | |
| ROE | 1.0 | 4.4 | 4.6 | -6.0 | 3.1 |
| PER | 36.9 | 25.5 | 17.2 | - | 18.2 |
| PBR | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.6 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 727주를 사들인 반면 기관은 3주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 71,186주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 36,469주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 107,655주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준 최근 한달간 TBH글로벌의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.19%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.03% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.6%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.03%를 보였으며 기관은 6.35%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.25%로 가장 높았고, 외국인이 20.57%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.16%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
