대신증권에서 15일 나스미디어(089600)에 대해 "연말을 기대해보자"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.
대신증권 김수민, 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 나스미디어(089600)에 대해 "4Q18E 성수기 진입 과정에서, 주요 게임사 신작 출시에 따른모바일플랫폼(Nswitch, CPI) 취급고 성장 재개와 국내 광고주의 중국향 마케팅 물량 신규반영 등에 따른 온라인광고(비중 68%) 매출 턴어라운드(+11% yoy)에 대한 기대감 여전히 유효한 상황에서, 현 주가(19E PER 13배)는 낮아진 눈높이 충분히 반영했다고 판단"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "3Q18E 본사 매출 170억원(-18% yoy), 영업이익 42억원(-24% yoy) 전망. 온라인광고 매출 122억원(-16% yoy) 전망. 추석 시점의 차이에 따른 역기저 높은 상황에서(3Q17 145억원(+44% yoy) > 4Q17 136억원(+7% yoy)), 동영상 포함 디스플레이광고 (DA) 양호한 취급고 성장(+8% yoy)에도 불구, 모바일플랫폼(Nswitch, CPI) 역성장에 따른 매출전환률 하락(-3%p) 영향. 플랫폼 취급고 5% 미만이나, 매출 비중 25% 이상 추정"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 86,000원까지 높아졌다가 2018년8월 71,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
TRADING BUY
목표주가
60,000
63,000
57,000
*최근 분기기준
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다.
<대신증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181015
BUY
60,000
20180806
BUY
71,000
20180611
매수(유지)
86,000
20180503
매수(유지)
86,000
20180409
매수(유지)
86,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181015
대신증권
BUY
60,000
20180910
신한금융투자
매수(유지)
63,000
20180807
미래에셋대우
TRADING BUY
57,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
