[ET투자뉴스]이노션, "실적 성장세는 꾸준…" BUY-현대차증권

발행일 : 2018-10-10 10:01 업데이트 : 2018-10-10 10:01

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현대차증권에서 10일 이노션(214320)에 대해 "실적 성장세는 꾸준히 이어지는 모습"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다.

현대차증권 황성진, 최진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 이노션(214320)에 대해 "견조한 실적 성장세는 상반기에 이어 하반기에도 꾸준히 이어질 것으로 전망. Captive/Non-captive 물량의 지속적인 증가와 더불어 디지털 부문에서의 영역 확대로 Top-Line의 유기적 성장세가 이어지고 있으며, 올해 초 D&G 인수에 따른 Captive내 커버 리지 확대효과가 본격적으로 발현되고 있기 때문"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "상반기 주가 흐름의 발목을 잡았던 총수일가 지분율 관련 공정위 이슈는 이미 주가에 반영된 것으로 보는 것이 옳다고 판단. 시장의 우려는 지분 10.0%에 대한 오버행 이슈와 Captive 물량 축소 가능성 등으로 요약되며 여전히 불확실성이 상존하는 것이 사실이나, 시장 수급에 충격을 주는 형태의 오버행 해소는 없을 것으로 예상됨"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년12월 95,000원까지 높아졌다가 2018년7월 85,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 85,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(MAINTAIN)	BUY(MAINTAIN)
목표주가	80,400	97,000	67,000

*최근 분기기준

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 97,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다.

<현대차증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20181010	BUY	85,000
20180829	BUY	85,000
20180730	BUY	85,000
20180608	매수	95,000
20180430	매수	95,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20181010	현대차증권	BUY	85,000
20181001	신한금융투자	매수(유지)	80,000
20180822	대신증권	BUY	91,000
20180730	KB증권	BUY(유지)	75,000