전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 20일 오전 11시5분 현재 전일대비 3.97% 하락하면서 13,300원을 기록하고 있는 장원테크는 지난 1개월간 1.12% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 장원테크의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 장원테크의 위험을 고려한 수익률은 -0.3을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 통신장비업종의 위험대비수익률인 6.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 장원테크가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아이즈비전 | 4.0% | 24.7% | 6.1 |
| 장원테크 | 3.5% | -1.1% | -0.3 |
| EMW | 1.9% | -8.3% | -4.3 |
| 코맥스 | 1.7% | 9.8% | 5.7 |
| 팅크웨어 | 1.5% | 5.9% | 3.9 |
| 코스닥 | 0.6% | 5.7% | 9.5 |
| 통신장비 | 0.7% | 4.2% | 6.0 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 장원테크는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다. |
| 장원테크 | 아이즈비전 | EMW | 팅크웨어 | 코맥스 | |
| ROE | -1.6 | 3.2 | -9.6 | 2.3 | 8.0 |
| PER | - | 31.8 | - | 27.7 | 15.6 |
| PBR | 1.4 | 1.0 | 2.6 | 0.6 | 1.3 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 6,596주, 405주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 88,340주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,390주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 86,950주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량이 다소 높은 수준 최근 한달간 장원테크의 매매회전율을 분석한 결과 12일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이와 같이 회전율이 너무 높은 종목들은 투자시 주의가 필요하다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 4.69%를 기록했다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.97%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.99%를 보였으며 기관은 0.03%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.96%로 가장 높았고, 외국인이 4.01%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.01%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
