전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 12일 오후 2시50분 현재 전일대비 1.83% 하락하면서 16,100원을 기록하고 있는 케이씨텍은 지난 1개월간 0.31% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이씨텍의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 케이씨텍의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 3.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이씨텍이 속해 있는 코스피업종은 의료정밀지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 케이씨 | 2.8% | 18.7% | 6.6 |
| 우진 | 2.0% | 9.3% | 4.6 |
| 디아이 | 1.8% | -3.3% | -1.8 |
| 케이씨텍 | 1.8% | 0.3% | 0.1 |
| 덴티움 | 1.3% | 13.1% | 10.0 |
| 의료정밀 | 0.7% | 9.3% | 13.2 |
| 코스피 | 0.4% | 1.3% | 3.2 |
| 관련종목들도 하락 우위, 의료정밀업종 -0.73% |
| 덴티움 | 99,200원 ▼700(-0.70%) | 디아이 | 4,760원 ▼115(-2.36%) |
| 우진 | 5,510원 ▲150(+2.80%) | 케이씨 | 21,550원 ▼50(-0.23%) |
| 증권사 목표주가 21,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 9월10일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 223주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 107,139주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 107,362주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 최근 한달간 케이씨텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.74%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.54% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.54%를 보였으며 외국인은 8.27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.72%로 가장 높았고, 기관이 16.53%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.73%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
