전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 11일 오전 11시5분 현재 전일대비 4.98% 오른 147,500원을 기록하고 있는 아세아시멘트는 지난 1개월간 2.08% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아세아시멘트의 월간 변동성이 가장 심했음에도 불구하고 주가상승률은 다소 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아세아시멘트의 위험을 고려한 수익률은 0.5를 기록했는데, 변동성이 가장 컸기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 하지만 코스피업종의 위험대비수익률인 0.2보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아세아시멘트가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아세아시멘트 | 4.1% | 2.1% | 0.5 |
| 한일시멘트 | 2.4% | 32.1% | 13.3 |
| 동양 | 1.5% | 3.1% | 2.0 |
| 한국유리 | 1.2% | 59.4% | 49.4 |
| 조선내화 | 0.8% | 1.6% | 1.9 |
| 비금속광물 | 2.2% | 15.7% | 7.1 |
| 코스피 | 0.5% | 0.1% | 0.2 |
| 관련종목들은 하락 우위, 비금속광물업종 +0.38% |
| 한일시멘트 | 160,500원 ▼4000(-2.43%) | 조선내화 | 84,400원 ▼100(-0.12%) |
| 한국유리 | 85,900원 ▼1100(-1.26%) | 동양 | 2,000원 0 (0.00%) |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 9월7일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 1주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 29,420주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 29,421주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 아세아시멘트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.37%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.46%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 거래비중 기관 23.93%, 외국인 18.99% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.06%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.93%를 보였으며 외국인은 18.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.67%로 가장 높았고, 기관이 19.8%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.51%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
