전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 5일 오후 1시40분 현재 전일대비 6.38% 오른 35,850원을 기록하고 있는 브이원텍은 지난 1개월간 7.01% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 브이원텍의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 브이원텍의 위험을 고려한 수익률은 2.0을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 기계,장비업종의 위험대비수익률 -2.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 브이원텍이 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| HB테크놀러지 | 4.0% | 24.6% | 6.1 |
| 브이원텍 | 3.4% | 7.0% | 2.0 |
| 진성티이씨 | 2.2% | -10.1% | -4.5 |
| 제이브이엠 | 2.2% | -2.4% | -1.1 |
| 유니슨 | 1.6% | -4.3% | -2.6 |
| 코스닥 | 1.1% | 6.1% | 5.5 |
| 기계,장비 | 0.9% | -1.9% | -2.1 |
| 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +0.6% |
| HB테크놀러지 | 3,390원 ▲180(+5.61%) | 진성티이씨 | 8,630원 ▼60(-0.69%) |
| 제이브이엠 | 42,050원 ▼200(-0.47%) | 유니슨 | 2,250원 ▲15(+0.67%) |
| 증권사 목표주가 43,000원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 8월29일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 48,948주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 213,734주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 262,682주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.21%로 적정수준 최근 한달간 브이원텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.56%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.04% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.12%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.04%를 보였으며 기관은 3.82%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.78%로 가장 높았고, 외국인이 14.42%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.78%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다. |
