전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 3일 오전 10시50분 현재 전일대비 3.01% 하락하면서 161,000원을 기록하고 있는 롯데제과는 지난 1개월간 2.55% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데제과의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데제과의 위험을 고려한 수익률은 1.9를 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 음식료품업종의 위험대비수익률 -6.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데제과가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 대상 | 2.7% | 9.1% | 3.3 |
| 삼양식품 | 2.3% | -2.4% | -1.0 |
| 빙그레 | 2.2% | 10.0% | 4.5 |
| 롯데제과 | 1.3% | 2.6% | 1.9 |
| 삼양사 | 1.2% | -6.6% | -5.4 |
| 코스피 | 0.5% | 1.8% | 3.6 |
| 음식료품 | 0.8% | -5.2% | -6.5 |
| 관련종목들도 하락 우위, 음식료품업종 +0.49% |
| 삼양사 | 72,600원 ▼500(-0.68%) | 삼양식품 | 82,500원 ▼1000(-1.20%) |
| 대상 | 27,000원 ▲400(+1.50%) | 빙그레 | 69,200원 ▼900(-1.28%) |
| 증권사 목표주가 250,000원, 현재주가 대비 55% 추가 상승여력 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 8월29일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,901주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 4,322주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 6,223주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 롯데제과의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 3.31%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 35.57%, 외국인 26.57% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 37.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 35.57%를 보였으며 외국인은 26.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 35.22%로 가장 높았고, 외국인이 33.02%로 그 뒤를 이었다. 개인은 31.75%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
