유진투자증권에서 24일 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "SOLD OUT!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.
유진투자증권 한병화, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유진투자증권에서 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "일진머티리얼즈의 일렉포일 장기계약은 폭스바겐의 2025년까지의 배터리공급계약의 연쇄반응이다. 폭스바겐은 국내 배터리업체들, 일부 해외업체들과 약 480억달러의 배터리 공급계약을 체결했다. 아직 모델 출시가 최종 확정되지 않은 물량까지 포함하면 계약규모는 약600억달러에 달할 것으로 판단된다"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "최근 2050년까지 자국업체들이 생산하는 차를 모두 비내연기관차로 제조하겠다는 계획을 확정한 일본의 배터리 수급은 더 오리무중이다. 파나소닉을 제외하고 일본에서 대규모 순수전기차 배터리를 공급할 업체는 매우 제한적이다. 따라서,기술적으로 검증이 되고 증설할 여력이 있는 대한민국 배터리 소재/부품업체들은 중장기 성장이 확정적이다"라고 밝혔다.
한편 " 동사는 이번 장기계약 확정으로 말레이시아에 추가증설을 진행할 것으로 판단된다. 2019년 상반기에 증설계획을 확정해서 2020년 상반기에는추가 증설 물량이 고객사에게 인도될 것으로 예상한다. 현재 동사의 말레이시아 공장은 연간최대 5만톤까지 증산할 수 있는 여력이 있다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 50,000원이 고점으로, 반대로 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 65,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
62,800
65,000
60,000
*최근 분기기준
오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.
<유진투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180824
BUY(유지)
65,000
20180702
BUY(유지)
50,000
20180312
매수(유지)
50,000
20171127
매수(유지)
50,000
20170814
매수(유지)
40,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180824
유진투자증권
BUY(유지)
65,000
20180821
한화투자증권
BUY(신규)
63,000
20180816
IBK투자증권
매수(유지)
62,000
20180816
미래에셋대우
매수
64,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
