전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -1.3, 업종지수보다 낮아 23일 오후 1시20분 현재 전일대비 1.86% 오른 43,700원을 기록하고 있는 경동도시가스는 지난 1개월간 2.67% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 경동도시가스의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 경동도시가스의 위험을 고려한 수익률은 -1.3을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 -0.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 경동도시가스가 속해 있는 코스피업종은 전기가스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 경동도시가스 | 2.0% | -2.7% | -1.3 |
| 삼천리 | 1.3% | -2.8% | -2.1 |
| 부산가스 | 0.7% | 0.0% | 0.1 |
| 대성에너지 | 0.6% | -1.4% | -2.2 |
| 인천도시가스 | 0.2% | 0.2% | 0.8 |
| 전기가스업 | 1.2% | -7.4% | -6.1 |
| 코스피 | 0.6% | -0.4% | -0.6 |
| 관련종목들은 일제히 하락, 전기가스업업종 -0.81% |
| 부산가스 | 36,000원 ▼200(-0.55%) | 인천도시가스 | 30,000원 ▼100(-0.33%) |
| 삼천리 | 105,500원 ▼2000(-1.86%) | 대성에너지 | 5,830원 ▼40(-0.68%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 경동도시가스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 경동도시가스 | 대성에너지 | 인천도시가스 | 삼천리 | 부산가스 | |
| ROE | 10.4 | 5.1 | 8.4 | 0.9 | 7.6 |
| PER | 6.3 | 10.5 | 9.1 | 34.1 | 8.5 |
| PBR | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.6 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년3월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 8월17일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 17,238주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 5,701주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 22,939주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 최근 한달간 경동도시가스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.39%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.03%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.67%를 보였으며 기관은 7.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.46%로 가장 높았고, 외국인이 16.78%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.75%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열의 전형적인 약세국면에서 단기적으로도 약세패턴이 지속되고 있다. |
