전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 16일 오후 12시40분 현재 전일대비 2.49% 하락하면서 11,750원을 기록하고 있는 경보제약은 지난 1개월간 6% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 경보제약의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 경보제약의 위험을 고려한 수익률은 -4.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 하지만 코스피업종의 위험대비수익률인 -4.3보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 경보제약이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동화약품 | 2.4% | -4.1% | -1.6 |
| 삼성제약 | 2.1% | -7.5% | -3.5 |
| 일성신약 | 1.7% | -1.0% | -0.5 |
| 경보제약 | 1.4% | -6.0% | -4.2 |
| 알보젠코리아 | 0.3% | 0.2% | 0.6 |
| 의약품 | 1.9% | -4.4% | -2.3 |
| 코스피 | 0.6% | -2.6% | -4.3 |
| 관련종목들도 하락 우세, 의약품업종 -1.93% |
| 동화약품 | 10,600원 ▼700(-6.19%) | 삼성제약 | 2,965원 ▼45(-1.50%) |
| 알보젠코리아 | 27,150원 ▼50(-0.18%) | 일성신약 | 100,500원 0 (0.00%) |
| 8월1일에 경보제약 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 507.0억 | 48.0억 | 38.0억 |
| 직전분기 대비 | 7.3% 증가 | 7.5% 감소 | 5.9% 감소 |
| 전년동기 대비 | 0.8% 감소 | 20.1% 감소 | 16.7% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 경보제약이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다. |
| 경보제약 | 동화약품 | 알보젠코리아 | 일성신약 | 삼성제약 | |
| ROE | 12.8 | 15.7 | 5.8 | 0.8 | -7.3 |
| PER | 15.9 | 6.7 | 31.0 | 104.2 | - |
| PBR | 2.0 | 1.1 | 1.8 | 0.9 | 1.7 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 7일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 10일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 5,177주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 48,709주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 53,886주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준 최근 한달간 경보제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.07%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.28% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.28%를 보였으며 기관은 0.96%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.45%로 가장 높았고, 외국인이 22.01%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.52%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
