전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 14일 오후 1시40분 현재 전일대비 5.68% 오른 91,100원을 기록하고 있는 휴온스는 지난 1개월간 13.4% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 휴온스의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 휴온스의 위험을 고려한 수익률은 -4.7을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 하지만 제약업종의 위험대비수익률인 -4.8보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 휴온스가 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 차바이오텍 | 3.2% | -9.9% | -3.1 |
| 휴온스 | 2.8% | -13.4% | -4.7 |
| 코오롱생명과학 | 2.7% | 1.0% | 0.3 |
| 콜마비앤에이치 | 2.3% | -10.7% | -4.6 |
| 엔지켐생명과학 | 2.2% | -2.2% | -1.0 |
| 코스닥 | 1.5% | -7.7% | -5.1 |
| 제약 | 2.1% | -10.1% | -4.8 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 제약업종 +1.01% |
| 차바이오텍 | 14,500원 ▲50(+0.35%) | 엔지켐생명과학 | 87,900원 ▲800(+0.92%) |
| 코오롱생명과학 | 71,700원 ▲300(+0.42%) | 콜마비앤에이치 | 23,500원 ▲150(+0.64%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 휴온스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| 휴온스 | 차바이오텍 | 콜마비앤에이치 | 엔지켐생명과학 | 코오롱생명과학 | |
| ROE | 25.6 | -12.7 | - | -4.2 | -0.3 |
| PER | 22.7 | - | - | - | - |
| PBR | 5.8 | 1.8 | - | 11.3 | 1.6 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준 최근 한달간 휴온스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.45%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.3%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 23.68% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.26%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 23.68%를 보였으며 기관은 13.05%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.08%로 가장 높았고, 기관이 20.26%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.64%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
