삼성증권에서 4일 신세계푸드(031440)에 대해 "최저임금에 발목"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.
삼성증권 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
또한 삼성증권에서 "1분기에는 최저임금 인상에 대한 인건비 부담 우려를 효과적으로 방어하였으나, 2분기에는 그렇지 못했음. 급식 단가 인상이 최저임금 인상 영향을 온전히 흡수하지 못하고 있는 상황이고, 외식 사업 역시 매출 감소에 따른 고정비 부담이 해소되지 않고 있기 때문. 최저임금 인상에 따른 인건비 증가는 약 270 억원인데, 이 중 약 220 억원 정도는 1) 급식 및 외식 단가 인상, 2)인력 효율화 등을 통해 상쇄가 가능할 전망"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 195,000원까지 높아졌다가 2018년8월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 160,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(신규)
매수(신규)
목표주가
194,375
210,000
160,000
*최근 분기기준
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.
<삼성증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180804
BUY
160,000
20180716
BUY
180,000
20180425
매수
180,000
20180412
매수
170,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180804
삼성증권
BUY
160,000
20180717
하나금융투자
BUY
200,000
20180612
KB증권
매수(유지)
200,000
20180611
한화투자증권
매수(유지)
195,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
