[ET투자뉴스]SK이노베이션, "안정적이 이익을 바…" BUY-현대차투자증권

발행일 : 2018-07-30 08:41 업데이트 : 2018-07-30 08:41

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현대차투자증권에서 30일 SK이노베이션(096770)에 대해 "안정적이 이익을 바탕으로 사업 고도화 진행 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다.

현대차투자증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "2Q18 실적은 컨센서스 수준의 양호한 실적 기록. 정제마진 빠르게 개선 중. 하반기 정유시황 수급 안정적일 것으로 전망. 2차 전지 사업 아직은 초기단계이며 후발주자. 다만, 중장기 가능성은 있음. LiBs 사업 역시 2차 전지 수용 빠르게 증가하면서 성장중"라고 분석했다.

또한 현대차투자증권에서 "2Q18 실적은 영업이익 매출액 13.4조원, 영업이익 8,516억원 기록. 컨센서스 수준의 양호한 실적 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 220,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년10월 270,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 240,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	HOLD(유지)
목표주가	261,500	300,000	210,000

*최근 분기기준

오늘 현대차투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.

<현대차투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20180730	BUY	240,000
20180706	BUY	240,000
20180516	매수	270,000
20180417	매수	270,000
20180201	매수	270,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20180730	현대차투자증권	BUY	240,000
20180712	삼성증권	BUY	270,000
20180710	하나금융투자	BUY	240,000
20180709	SK증권	매수(유지)	230,000