전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 20일 오전 11시10분 현재 전일대비 1.61% 하락하면서 12,250원을 기록하고 있는 티에스이는 지난 1개월간 9.26% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 티에스이의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 티에스이의 위험을 고려한 수익률은 -4.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 -0.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 티에스이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 세미콘라이트 | 5.0% | -27.9% | -5.5 |
| 제주반도체 | 3.4% | 9.7% | 2.8 |
| 제이스텍 | 2.3% | -6.4% | -2.7 |
| 티에스이 | 1.9% | -9.3% | -4.8 |
| 기가레인 | 1.9% | 2.9% | 1.5 |
| 코스닥 | 1.2% | -3.9% | -3.2 |
| 반도체 | 1.1% | -0.6% | -0.5 |
| 관련종목들은 상승 우위, 반도체업종 -0.03% |
| 제주반도체 | 4,970원 ▲110(+2.26%) | 세미콘라이트 | 2,020원 ▲20(+1.00%) |
| 기가레인 | 2,825원 ▼15(-0.53%) | 제이스텍 | 9,150원 ▲280(+3.16%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 티에스이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 티에스이 | 세미콘라이트 | 기가레인 | 제이스텍 | 제주반도체 | |
| ROE | 10.0 | -50.7 | -0.2 | 57.6 | 4.4 |
| PER | 8.2 | - | - | 1.8 | 35.8 |
| PBR | 0.8 | 4.8 | 1.6 | 1.0 | 1.6 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2017년12월 | 2018년3월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 9일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 14일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 33,220주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 16,778주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 16,442주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 최근 한달간 티에스이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.2%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.31%를 보였으며 기관은 2.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.17%로 가장 높았고, 외국인이 8.28%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.54%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
