이베스트투자증권에서 9일 현대중공업(009540)에 대해 "너무 싼 1등"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 양형모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 현대중공업(009540)에 대해 "현대중공업의 ytd 신규수주는 5월 기준 18.7억달러다. 삼성중공업 23억달러, 대우조선해양 43억달러. 신규 수주 대비 적어 보인다. 그러나 동사는 현대삼호중공업을 자회사로 보유한다. 지난 2017년 4월 현대삼호중공업의 프리 IPO가 성사됐다. 삼호중공업의 도크를 우선적으로 채워야 하는 이유다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "2분기 실적은 매출액 2.9조원에 영업적자 -1,110억원을 기록할 것으로 추정한다. 희망퇴직 관련 비용 등 일회성 요인이 일부 발생할 것으로 예상된다. 컨센서스가 매출액3.1조원에 영업적자 -1,019억원임을 감안하면 컨센서스에 부합하는 수준이다. 2분기 실적을 저점으로 3분기부터 매출이 증가하면서 적자폭은 축소되고 4분기부터는 흑자전환이 가능할 것으로 추정한다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 220,000원까지 높아졌다가 2017년12월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 150,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
시장수익률(신규)
목표주가
158,500
180,000
125,000
*최근 분기기준
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.
<이베스트투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180709
BUY (MAINTAIN)
150,000
20180504
매수(유지)
180,000
20180323
매수(유지)
180,000
20171227
매수(유지)
170,000
20171114
BUY(유지)
220,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180709
이베스트투자증권
BUY (MAINTAIN)
150,000
20180703
KB증권
HOLD(유지)
125,000
20180702
하이투자증권
BUY(MAINTAIN)
160,000
20180611
케이프투자증권
매수(유지)
160,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
