이베스트투자증권에서 9일 기아차(000270)에 대해 "믹스개선 효과 기대 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 기아차(000270)에 대해 "기아차의 2Q18 매출액 및 영업이익은 13.5조원(YoY -0.1%), 3,894억원(YoY -3.9%) 를 기록할 것으로 예상한다. 영업이익은 시장 기대치에 부합하는 수준이다. 전년동기대비원/달러 환율환경이 악화되었으나 중국을 제외한 판매대수가 약 +2.8% 가량 증가해 외형은 유지되었을 것으로 추정된다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "K9 신차효과와 함께 이후 카니발 F/L, 스포티지 F/L등 3Q18에도 견고한 판매흐름이 이어질 것으로 예상한다. 다만 7월의 경우 싼타페 단산 영향으로 조지아공장의 가동률이 감소할 것으로 추정되는데, 이로 인해 고정비 부담이 일부 발생할 수 있다. 물론 이는 일시적인 현상이고, 4Q18이후부터는 시장수요가 증가하고 있는 대형 SUV이 투입되며 가동률/판매 모두 회복될 것으로 보인다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 45,000원까지 높아졌다가 2018년3월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 42,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
HOLD(유지)
목표주가
39,237
48,000
30,000
*최근 분기기준
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.
<이베스트투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180709
BUY (MAINTAIN)
42,000
20180528
BUY(MAINTAIN)
42,000
20180503
매수
42,000
20180430
매수(유지)
40,000
20180326
매수(유지)
40,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180709
이베스트투자증권
BUY (MAINTAIN)
42,000
20180706
한화투자증권
HOLD(유지)
30,000
20180706
하나금융투자
BUY
37,000
20180628
유진투자증권
BUY(유지)
38,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
