전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 21일 오전 9시55분 현재 전일대비 2.68% 하락하면서 14,550원을 기록하고 있는 토니모리는 지난 1개월간 18.26% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 토니모리의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 토니모리의 위험을 고려한 수익률은 -7.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -5.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 토니모리가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 경농 | 5.3% | 47.9% | 9.0 |
| 경인양행 | 4.5% | 12.8% | 2.8 |
| 일진다이아 | 4.0% | -0.4% | -0.1 |
| 토니모리 | 2.3% | -18.3% | -7.9 |
| 코오롱플라스틱 | 1.1% | -12.7% | -11.5 |
| 화학 | 1.0% | -2.0% | -2.0 |
| 코스피 | 0.8% | -4.3% | -5.3 |
| 관련종목들은 상승 우위, 화학업종 -0.49% |
| 코오롱플라스틱 | 7,070원 ▼60(-0.84%) | 일진다이아 | 22,700원 ▲400(+1.79%) |
| 경농 | 13,500원 ▲700(+5.47%) | 경인양행 | 6,440원 ▲150(+2.38%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 토니모리는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다. |
| 토니모리 | 경농 | 일진다이아 | 경인양행 | 코오롱플라스틱 | |
| ROE | -0.1 | 6.0 | 7.6 | 3.2 | 11.6 |
| PER | - | 21.5 | 32.8 | 37.8 | 12.0 |
| PBR | 2.3 | 1.3 | 2.5 | 1.2 | 1.4 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 6월19일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 7,350주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 154,373주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 161,723주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준 최근 한달간 토니모리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.95%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.71%를 보였으며 외국인은 10.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.36%로 가장 높았고, 기관이 16.14%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.48%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
