전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 20일 오후 2시50분 현재 전일대비 5.46% 오른 65,700원을 기록하고 있는 리노공업은 지난 1개월간 7.7% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 리노공업의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 리노공업의 위험을 고려한 수익률은 3.6을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 반도체업종의 위험대비수익률 -1.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 리노공업이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 원익IPS | 3.5% | -5.5% | -1.5 |
| 이오테크닉스 | 3.2% | 3.5% | 1.0 |
| 서울반도체 | 2.7% | -9.4% | -3.4 |
| 티씨케이 | 2.3% | 8.6% | 3.7 |
| 리노공업 | 2.1% | 7.7% | 3.6 |
| 코스닥 | 1.3% | -2.2% | -1.6 |
| 반도체 | 1.5% | -1.7% | -1.1 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +2.02% |
| 서울반도체 | 17,800원 ▲150(+0.85%) | 티씨케이 | 70,500원 0 (0.00%) |
| 원익IPS | 30,250원 ▲1350(+4.67%) | 이오테크닉스 | 70,900원 ▼900(-1.25%) |
| 증권사 목표주가 72,000원, 현재주가 대비 9% 추가 상승여력 |
| 3월29일에 리노공업 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 311.0억 | 81.0억 | 68.0억 |
| 직전분기 대비 | 16.3% 감소 | 41.2% 감소 | 42.9% 감소 |
| 전년동기 대비 |
| 리노공업 2/4분기(2018년4월~6월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 471.6억 | 184.3억 | 155.0억 |
| 직전분기 대비 | 16.9% 증가 | 24.4% 증가 | 33.4% 증가 |
| 전년동기 대비 | 16.4% 증가 | 17.8% 증가 | 3.3% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 리노공업은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 리노공업 | 이오테크닉스 | 티씨케이 | 원익IPS | 서울반도체 | |
| ROE | 18.7 | 13.3 | 22.2 | 32.6 | 10.5 |
| PER | 22.5 | 18.5 | 24.9 | 13.0 | 15.0 |
| PBR | 4.2 | 2.5 | 5.5 | 4.2 | 1.6 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 9,903주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 62,789주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 72,692주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 리노공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.53%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 42.42%, 외국인 30.15% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 42.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.15%를 보였으며 개인은 27.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 46.84%로 가장 높았고, 외국인이 36.15%로 그 뒤를 이었다. 개인은 16.99%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
