[ET투자뉴스]다스코_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 28일 오전 9시25분 현재 전일대비 20.3% 오른 11,200원으로 강세를 보이고 있는 다스코는 지난 1개월간 24.03% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 6.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 다스코의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 다스코의 위험을 고려한 수익률은 3.8을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 0.6보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 다스코가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
다스코	6.2%	24.0%	3.8
계양전기	3.5%	6.2%	1.7
큐로	3.2%	-18.2%	-5.6
우신시스템	2.9%	11.3%	3.8
STX중공업	1.6%	-6.9%	-4.2
기계	2.2%	1.2%	0.5
코스피	0.5%	0.3%	0.6

관련종목들 혼조세, 기계업종 +5.34%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계업종은 5.34% 상승중이다.

우신시스템	8,300원 ▼20(-0.24%)	큐로	1,015원 ▲18(+1.81%)
계양전기	5,150원 ▲300(+6.19%)	STX중공업	5,020원 ▼20(-0.40%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 9.19%로 업종평균 상회. PER은 10.88로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.43임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 다스코가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	다스코	STX중공업	큐로	계양전기	우신시스템
ROE	13.1	265.5	-16.9	6.3	4.7
PER	10.9	0.4	-	14.1	28.8
PBR	1.4	0.9	1.7	0.9	1.4
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일까지 기관이 8일 연속, 외국인이 4일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 117,974주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 33,337주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 151,311주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량이 다소 높은 수준 최근 한달간 다스코의 매매회전율을 분석한 결과 12일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이와 같이 회전율이 너무 높은 종목들은 투자시 주의가 필요하다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 7.19%를 기록했다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.28%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.09%를 보였으며 기관은 1.62%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.23%로 가장 높았고, 외국인이 9.99%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.77%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.

주요 매물구간인 8,750원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 8,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,750원대는 전체 거래의 22%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 11,500원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 11,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 11,500원대의 저항가능성과 8,750원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

5월25일 :다스코(주) [투자주의]단일계좌 거래량 상위종목
5월21일 :다스코(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)


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