전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 2일 오후 2시40분 현재 전일대비 4.05% 하락하면서 10,650원을 기록하고 있는 에스피지는 지난 1개월간 11.62% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스피지의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 에스피지의 위험을 고려한 수익률은 -3.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 IT부품업종의 위험대비수익률 4.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스피지가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 제룡전기 | 5.8% | 5.2% | 0.8 |
| KH바텍 | 4.2% | 8.6% | 2.0 |
| 엘컴텍 | 4.0% | 5.7% | 1.4 |
| 에스피지 | 3.5% | -11.6% | -3.3 |
| 신흥에스이씨 | 2.8% | -7.4% | -2.6 |
| 코스닥 | 0.8% | 0.4% | 0.5 |
| IT부품 | 1.6% | 7.9% | 4.9 |
| 관련종목들은 상승 우위, IT부품업종 -0.68% |
| KH바텍 | 11,950원 ▲200(+1.70%) | 엘컴텍 | 2,685원 ▲135(+5.29%) |
| 제룡전기 | 14,200원 ▼850(-5.65%) | 신흥에스이씨 | 35,300원 ▲200(+0.57%) |
| 2월28일에 에스피지 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 714.0억 | -29.0억 | -70.0억 |
| 직전분기 대비 | 9.6% 감소 | 적자반전 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 52.1% 증가 | 적자지속 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스피지는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 에스피지 | 제룡전기 | 신흥에스이씨 | KH바텍 | 엘컴텍 | |
| ROE | 10.8 | 3.0 | - | -19.0 | 6.5 |
| PER | 20.4 | 138.6 | - | - | 40.7 |
| PBR | 2.2 | 4.2 | 3.3 | 1.1 | 2.6 |
| 기준년월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 기관이 46,246주를 순매수했고, 외국인은 38,511주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 5,631주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 93,392주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 99,023주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 에스피지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.42%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.97%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.47%를 보였으며 기관은 4.55%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.88%로 가장 높았고, 외국인이 10.97%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.14%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
