전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 5.6으로 상위권, 업종지수보다 낮아 24일 오전 9시40분 현재 전일대비 2.65% 오른 61,900원을 기록하고 있는 E1는 지난 1개월간 5.09% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 E1의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 E1의 위험을 고려한 수익률은 5.6을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 유통업업종의 위험대비수익률 6.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 E1가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| SK가스 | 1.8% | 3.3% | 1.8 |
| 아이마켓코리아 | 1.6% | -2.1% | -1.3 |
| 엔에스쇼핑 | 1.5% | -2.8% | -1.8 |
| E1 | 0.9% | 5.1% | 5.6 |
| 광주신세계 | 0.8% | 5.4% | 6.7 |
| 코스피 | 0.6% | 1.4% | 2.3 |
| 유통업 | 0.9% | 5.9% | 6.5 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 유통업업종 +1.04% |
| 엔에스쇼핑 | 13,850원 ▲50(+0.36%) | 아이마켓코리아 | 9,380원 ▲60(+0.64%) |
| SK가스 | 95,000원 ▲700(+0.74%) | 광주신세계 | 235,500원 ▲1000(+0.43%) |
| 2월8일에 E1 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1조3780.0억 | 311.0억 | 267.0억 |
| 직전분기 대비 | 53.0% 증가 | 45.0% 증가 | 94.5% 증가 |
| 전년동기 대비 | 23.9% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 E1가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다. |
| E1 | 엔에스쇼핑 | 아이마켓코리아 | SK가스 | 광주신세계 | |
| ROE | -0.1 | 11.2 | 6.5 | 12.0 | 8.4 |
| PER | - | 10.4 | 11.7 | 3.9 | 7.9 |
| PBR | 0.3 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.7 |
| 기준년월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 4월20일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 11,891주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 5,739주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 6,152주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 E1의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.99%로 적정한 수준을 보이고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.52% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.95%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.52%를 보였으며 외국인은 13.51%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.53%로 가장 높았고, 기관이 16.18%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.28%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
