전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 11일 오후 2시50분 현재 전일대비 10.2% 오른 10,050원으로 강세를 보이고 있는 광동제약은 지난 1개월간 7.83% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 광동제약의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 광동제약의 위험을 고려한 수익률은 3.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -2.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 광동제약이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| JW생명과학 | 3.1% | 18.9% | 6.1 |
| 제일약품 | 2.8% | -17.7% | -6.3 |
| 환인제약 | 2.7% | 7.4% | 2.7 |
| 유나이티드제약 | 2.6% | 8.4% | 3.2 |
| 광동제약 | 2.5% | 7.8% | 3.1 |
| 의약품 | 2.1% | 11.4% | 5.4 |
| 코스피 | 0.9% | -1.9% | -2.1 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 의약품업종 -0.24% |
| JW생명과학 | 62,800원 ▲1900(+3.12%) | 제일약품 | 48,800원 ▼14100(+8.57%) |
| 환인제약 | 26,950원 ▲200(+0.75%) | 유나이티드제약 | 31,100원 ▲1800(+6.14%) |
| 3월19일에 광동제약 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 2,781.0억 | 81.0억 | 26.0억 |
| 직전분기 대비 | 6.4% 감소 | 34.5% 감소 | 74.7% 감소 |
| 전년동기 대비 | 4.8% 증가 | 15.4% 증가 | 42.9% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 광동제약은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 광동제약 | JW생명과학 | 제일약품 | 환인제약 | 유나이티드제약 | |
| ROE | 5.4 | 16.8 | 0.8 | 9.6 | 14.6 |
| PER | 21.5 | 27.4 | 473.4 | 22.4 | 16.7 |
| PBR | 1.2 | 4.6 | 3.8 | 2.1 | 2.4 |
| 기준년월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 13,392주, 9,529주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 23,103주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 96,395주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 119,498주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 광동제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.76% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.86%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.76%를 보였으며 기관은 13.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.5%로 가장 높았고, 외국인이 15.6%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.88%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다. |
